Штати грошовий потік вкажіть чотири речі: Дохід: звідки надходять готівка (продажі, інвестиції тощо). Витрати: В що використовуються грошові кошти (витрати, проценти, податки). Програма: Коли заходи проходили (що місяць або квартал).

Що таке грошовий потік компанії? Грошовий потік, також відомий як грошовий потік, — це рух готівки, яка надходить і виходить з компанії. Це включає обидва доходи, отримані від продажів, такі як операційні витрати та інвестиції в основні засоби.

Прогноз грошових потоків для проекту включає: кошторис витрат на проект, а також графік, коли ви понесете ці витрати. Цей прогноз також показує дохід проекту та графік, коли ви отримаєте цей дохід.

Початковий баланс: Це готівка, з якої починається період, яка може бути негативною або позитивною. Іншими словами, це сума грошей, наявних або заборгованих, яка є частиною вашої ділової діяльності.

Інформація про грошові потоки є корисною, оскільки вона надає користувачам фінансової звітності основу для оцінки здатність суб’єкта господарювання генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а також його потреби в ліквідності.

Розрахунок операційного грошового потоку не включає відсотки, які компанія повинна сплатити для фінансування своєї діяльності. Але амортизація активів включається.